(1)资产收购:公司14000万元收购桑德集团所持三峡水务70%的股权。三峡 水务投资建设的污水处理厂是宜昌市重点城市基础设施建设项目,设计规模为近期(2010年)日污水处理20万立方米、远期(2020年)日污水处理30万立方米。项目总投资3.79亿元,预期于2007年下半年建成并投入运营。
(2)水务题材:北京桑德是中国环保的旗帜企业,实力雄厚,将公主岭市桑德水务公司95%股权和荆门夏家湾水务公司95%股权注入公司,在公司介入环保领域同时进入水务行业,为公司的长远发展奠定基础。2006年公司增加了江苏 沭源水厂的10万吨日处理规模,江苏沭源水厂2006年-578.39万元。
(3)固体废弃物处理:公司是我国固体废弃物处理行业的先锋,是目前A股 市场唯一一家相关上市公司,在技术、项目经验等方面都处于行业领先地位, 在国家第一批12个省级危废处理设施招标中拿下4个。我国固体废物管理还处在 起步阶段,未来有望加速发展。
(4)污水处理:公司和桑德集团组成的联合体中标襄樊市襄城污水处理厂B OT项目,并获得该项目运营后的特许经营权(公司占20%,经营期为25年);襄樊 市襄城观音阁污水处理厂建设规模为10万吨/天,项目总投资额为1亿元。公司 在建的包头南郊污水厂一期规模为10万吨/日、南昌象湖污水厂规模为20万吨/ 日,两个工程都将于06年底投产,07年贡献利润。公司还与桑德集团组建武汉 合加环保有限公司(公司占95%),开拓公司在国内环保行业的经营领域和市场机 会。
(5)垃圾处理:公司承接的城市垃圾处理工程主要为北京阿苏卫垃圾处理厂,项目总投资为2.7亿元,预计2007年1-2月建成,公司承接的工程量约占该工 程的50%以上,而该工程所需的设备约有65%-70%左右经由公司销售。
(6)参股金融:07年中报披露,初始投资70万元参股双环科技,占该公司股 权比例为0.14%,期末账面值564.41万元;初始投资200万元参股亚洲证券,占 该公司股权比例为0.24%,期末账面值为0,公司对该项投资进行了全额计提减 值准备。
(7)公开增发:拟公开增发不超过3000万股A股,募资拟全部投资于环境资 源设备研发、设计、制造基地建设项目。项目总投资为45680万元,其中固定资 产投资40940万元,铺底流动资金4740万元。建设期为24个月,达产后将形成年 产162台套环保设备的生产能力。项目建成达产后,年可实现销售收入68260万 元、利润总额12608.45万元,年投资利润率为21.10%,财务内部收益率(税前 )为23.81%,投资回收期(税前)是5.85年。
(8)股改概念:非流通股股东承诺自获得上市流通权之日(2006年2月10日) 起,至少在24个月内不出售所持有的股份;前述承诺期期满后,出售股份的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%。
(9)追加对价承诺:公司05年度每股收益不低于0.15元/股;06、07年度每 年的净利润同05年相比其复合增长率不低于45%(即07年比05年累计增长不低于 110.25%);06、07年度每年的净利润同比增长不低于30%;05-07年度财务报告 均被出具标准无保留意见的审计报告。如不能满足以上任一条件,将追加对价一次,由北京桑德环保集团追送325万股(相当于10送0.5股)。
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