上海城投控股股份有限公司
         600649
    2013 年第三季度报告
                                         
                                    目录
    一、   重要提示...............................................................       2
    二、   公司主要财务数据和股东变化 .............................................      2
    三、   重要事项...............................................................       5
    四、   附录...................................................................       9
    一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
    公司负责人姓名                            陆建成
    主管会计工作负责人姓名                    安红军
    财务总监                                  王尚敢
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名        邓 莹公司负责人陆建成、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人(会计主管人员)邓莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                              上年度末               本报告
                                                                                     期末比
                           本报告期末                                                上年度
                                                     调整后             调整前
                                                                                     末增减
                                                                                        (%)
    总资产                  32,080,864,173.73       29,692,122,287.64 29,606,438,654.24      8.05归属于上市公司股东的
                        13,784,522,153.24       13,578,502,198.41    13,536,035,472.59           1.52净资产
                                                       上年初至上年报告期末                 比上年
                         年初至报告期末
                                                            (1-9 月)                     同期增
                           (1-9 月)
                                                     调整后             调整前              减(%)经营活动产生的现金流
                          -606,524,924.78         -243,060,126.45      -223,576,381.75      -149.54量净额
                                                        上年初至上年报告期末                比上年
                         年初至报告期末
                                                             (1-9 月)                    同期增
                           (1-9 月)
                                                     调整后              调整前             减(%)
    营业收入                 3,022,274,203.24        3,906,237,955.22   3,863,290,340.21        -22.63归属于上市公司股东的
                           814,401,156.94        1,349,279,361.97     1,346,805,515.28       -39.64净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净       755,736,658.29          255,911,623.97       255,911,623.97       195.31利润
                                                                                               减少加权平均净资产收益率
                                     5.92                   10.39                  10.35    4.47 个(%)
                                                                                             百分点
        基本每股收益(元/股)                0.27                   0.45                  0.45     -39.64
    稀释每股收益(元/股)                0.27                   0.45                  0.45     -39.64扣除非经常性损益后的
    加权平均净资产收益率                 5.49                   1.96                  1.96         3.53(%)
    公司所属上海环境投资有限公司本期通过股权置换将下属全资子公司上海环境油品发展有限公司与控股股东上海市城市建设投资开发总公司下属全资子公司上海市环境工程设计科学研究院有限公司股权进行置换。依据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定,公司重述合并资产负债表的年初数、合并利润表及合并现金流量表的上年同期数以及重新计算上年同期的加权平均净资产收益率等主要指标。扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                              本期金额                  年初至报告期末金额
              项目
                                            (7-9 月)                     (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                17,102,392.91                   25,123,752.81计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                  1,174,775.72                      3,774,875.68家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取
                                                                                    2,700,000.00的资金占用费同一控制下企业合并产生的子公司
                                                  2,970,787.87                      2,970,787.87期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
                                                 43,697,368.57                    43,697,368.57价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    对外委托贷款取得的损益                              182,466.66                        484,450.00除上述各项之外的其他营业外收入
                                                      20,487.07                       185,909.27和支出
    所得税影响额                                    -11,798,957.81                   -12,066,910.35
    少数股东权益影响额(税后)                       -6,924,640.46                    -8,205,735.20
              合计                               46,424,680.53                    58,664,498.65
    2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                  单位:股
    股东总数                                                                              140,514
   
                                      前十名股东持股情况
                                                                            持有有
                                                                                       质押或冻
                                           持股比例                         限售条
          股东名称             股东性质                     持股总数                   结的股份
                                             (%)                            件股份
                                                                                         数量
                                                                              数量上海市城市建设投资开发总
                               国有法人          55.61   1,661,498,027         0            0公司
    申银万国证券股份有限公司       未知              2.14        64,011,730        0            0光大保德信优势配置股票型
                               未知              1.24        37,000,000        0            0证券投资基金
    华夏回报证券投资基金           未知              0.44        13,189,962        0            0
    华夏成长证券投资基金           未知              0.38        11,256,879        0            0景顺长城鼎益股票型开放式
                               未知              0.37        11,015,723        0            0证券投资基金
    中国建银投资有限责任公司       未知              0.35        10,529,734        0            0建投中信资产管理有限责任
                               未知              0.34        10,219,391        0            0公司
    全国社保基金一一六组合         未知              0.33        10,000,484        0            0
    全国社保基金一一零组合         未知              0.32         9,499,990        0            0
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                 期末持有无限售
            股东名称(全称)                     条件流通股的数            股份种类及数量
                                                       量
    上海市城市建设投资开发总公司                       1,661,498,027            人民币普通股
                                                                                                        人民币普通股
              申银万国证券股份有限公司                           64,011,730
                                                                                        人民币普通股
              光大保德信优势配置股票型证券投资基金               37,000,000
                                                                                        人民币普通股
              华夏回报证券投资基金                               13,189,962
                                                                                        人民币普通股
              华夏成长证券投资基金                               11,256,879
                                                                                        人民币普通股
              景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金               11,015,723
                                                                                        人民币普通股
              中国建银投资有限责任公司                           10,529,734
                                                                                        人民币普通股
              建投中信资产管理有限责任公司                       10,219,391
                                                                                        人民币普通股
              全国社保基金一一六组合                             10,000,484
                                                                                        人民币普通股
              全国社保基金一一零组合                              9,499,990
              三、 重要事项
              3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
              √适用 □不适用
              (1) 资产项目变动情况及原因
                                                                           本期期末
                                                                           金额较上
    项目名称          本期期末数        上期期末数            变动额        期期末变                变动说明
                                                                             动比例
                                                                             (%)
                                                                                       期末较年初增加主要是由于发行非公
    货币资金          3,300,967,307.97   1,750,234,076.47   1,550,733,231.50      88.60%   开定向债务融资工具及信托借款融入
                                                                                       资金所致
                                                                                       期末较年初增加主要是由于应收房产
    应收账款            241,076,730.04     100,930,634.48     140,146,095.56    138.85%    销售款和固废处置费等业务收入款增
                                                                                       加所致。
                                                                                       期末较年初减少主要是由于环投公司
    预付款项             91,938,271.43     292,959,321.63    -201,021,050.20    -68.62%    下属港汇公司收到了城投总公司履行
                                                                                       承诺支付的桂花苑项目款项所致。
                
                                                                                            期末较年初增加主要是由于应收委托
    应收利息