| 博朗环境(430050)2013年半年度报告 | |
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北京博朗环境工程技术股份有限公司2013年半年度报告 目录 基本信息 1 公司概览 4 2 主要会计数据与关键指标 5 3 管理层讨论与分析 6 财务信息 4 财务报表 8 5 财务报表附注 12 非财务信息 6 重要事项 29 7 股本变动及股东情况 31 8 董事、监事、高管及核心员工情况 33 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是 √ 否公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。 是 √ 否 基本信息—公司概览 1 公司概览 法定代表人 周松涛 北京市海淀区北四环中路229 号海泰大厦 注册地址 公 司 620 室 北京市海淀区北四环中路229 号海泰大厦 办公地址 信 息 620 室 主办券商 国海证券股份有限公司 会计师事务所 无 董事会秘书或信息披露事务负责人 罗娜 联 电话 010-82884331 传真 010-82885106 系 电子邮箱 luona@bolang.com.cn 北京市海淀区北四环中路229 号海泰大厦 人 联系地址 620 室 股份公司成立时间 2003 年7 月31 日 挂牌时间 2009 年2 月18 日 行业分类 废弃资源综合利用业 运 用专业而先进的技术为固体废弃物的减量 主要产品与服务项目 营 化、无害化、资源化提供系统解决方案。 总股本 4000 万股 概 无限售条件的股份数量 3622.2596 万股 控股股东、实际控制人及持股比例 实际控制人周松涛持股比例40.09% 况 截至报告期末的股东人数 15 人 员工人数（包含子公司） 41 人 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 环保工程专业承包三级资质、安全许可资质 公司依托中国科学院工程热物理研究所（IET）以及中科院清洁能源技术发 自 展中心（CCET）进行一系列环保技术的研发，是IET在这一领域唯一的技术研发 成果产业化推广与应用平台。公司的合作方上海环信环境工程公司拥有炉排炉技 愿 术、市政污泥内循环流化床处理技术和工业废物处理技术；公司的合作方上海玉 披 垒环境生物有限公司拥有中国唯一建有企标的工业级驯化型环境生物制剂的技 术等。通过与以上合作方的技术合作和共同开发，我公司可以得到源源不断的技 露 术支持。 基本信息—主要会计数据与关键指标 2 主要会计数据与关键指标 本期 上年同期 增减比例（%） 营业收入 20,000,000.00 29,610,256.40 -32.46 盈利 毛利率 26.19% 17.50% 49.66 能力 归属于挂牌公司股东的净利润 102,780.41 105,065.79 -2.18 加权平均净资产收益率 0.11 0.12 -8.33 基本每股收益（元/股） 0.003 0.003 - 本期期末 上年度期末 增减比例 （%） 偿债 总资产 165,436,272.23 151,075,320.77 9.51 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 2.34 - 能力 资产负债率 43.34 38.02 13.99 流动比率 2.21 2.50 -11.60 利息保障倍数 1.07 3.72 -71.24 本期 上年同期 增减比例 （%） 营运 经营活动产生的现金流量净额 14,879,669.23 -10,411,144.93 - 情况 应收账款周转率 0.45 0.79 -43.04% 存货周转率 0.52 1.56 -66.67% 本期 上年同期 增减比例 （%） 成长 总资产增长率 9.51% 3.24% 193.52 情况 营业收入增长率 -32.46% 199.09% - 净利润增长率 -2.18% 327.02% - 无 自愿 披露 基本信息—管理层讨论与分析 3 管理层讨论与分析 本公司是处于环保产业的服务提供商，拥有自主知识产权和强大的技术 商 深度研发支持、优越的股东背景、良好的工程技术集成能力及工程业绩，为 投资运营企业提供工程建设、设备安装和技术支持服务，以及市场开发咨询 业 服务等系统的、多元化的固体废物处理的整体解决方案。公司通过依靠强大模 的股东资源，以点带面，片区突破的方式开拓业务，收入来源是技术咨询服式 务收入、工程建设收入。 报告期内，公司的商业模式较上年度相比无变化。 报告期内，公司根据年初制定的经营指标和工作计划，整体经营状况良好。武汉项目按既定计划顺利完成三炉两机的72+24测试，目前正在准备最终的环保验收及竣工结算。围绕年初制定的“一体两翼”战略，公司积极开拓有机垃圾市场，上海闵行餐厨垃圾处理BT 项目在报告期内进入施工阶段，预计9 月中旬竣工。 报告期内实现销售收入2000 万元，与上年同期相比下降32.46%；净利经 润10.28 万元，与上年同期相比下降2.18%。主营业务成本率较去年同期下营 降10.53%，主要是由于去年同期实现741万元剩余存货改造销售收入的成本情 率约90%，而本期实现的武汉项目收入的成本率为73.81%。 报告期内，公司总资产为 16543.63 万元，与期初相比增加9.05%；主况 要是由于流动资产较期初增加 10.29%，固定资产与无形资产较期初有所减少，系计提折旧、摊销所致。公司负债总额为7169.93万元，全部为流动负债，与期初相比增加24.82%，主要是由于短期拆借资金用于偿还招行到期贷款所致。截止本报告期公司资产负债率43.34%，流动比率2.21。报告期内经营活动产生的现金流期末较期初变动较大，一方面是由于收回武汉项目工程款，另一方面是由于补充流动资金周转而新增往来款所致。 公司在保持主营业务的基础上，积极拓展新项目及业务模式转型。报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力等未发生重大变化。 基本信息—管理层讨论与分析 公司2012年年度报告中披露的风险因素及公司应对措施存续至本报告期，基本无变化，要点如下： 1、资金短缺的风险 公司处于工程技术服务行业，项目前期需要投入大量资金采购工程所需设备和物资，此外，公司项目开发、市场投入等均需要较大的资金支持。总体来看，未来仍然可能面临资金短缺的风险。公司正通过定向发行、加大工程款回收力度、预算管理等办法增强自有资金实力、调整资本结构。 2、项目数量较少，对单一项目依赖的风险 公司近年主要收入来源于武汉项目，存在收入来源比较单一，对单一项风 目依赖的风险。公司通过充分利用国家环保和节能减排优惠政策，依托股东险 资源、开拓新项目，初显成效。 3、市场开拓风险及对策 与 市场开发网络规模小、资源有限。公司拟通过增资扩股，融通资金，扩价 大市场网络和开发规模；与大型环保投资集团联合，优势互补，共同拓展市值 场。同时，加大技术研发、引进消化吸收国内外先进技术，在餐厨垃圾、果蔬垃圾等有机垃圾处理及其工业废物处置领域形成特色技术，提升细分市场份额。 4、技术风险及对策 垃圾发电行业技术多样化与差异性并存，为市场提供了选择技术的空间，使技术竞争日趋激烈。目前，博朗在建项目主要采用循环流化床焚烧发电技术和“BPY”湿解制肥技术,技术产品还不够丰富，不能完全满足不同用户的需要。公司不断加大研发投入，继续创新，保持核心技术竞争优势，提高技术适用性，重点集成炉排炉焚烧技术，一般工业废物焚烧技术、有机垃圾生物处理技术等。为市场提供多样化先进技术工艺，整体提升公司的竞争力，以有效降低技术竞争带来的风险。 财务信息—财务报表（资产负债表） 4 财务报表 4-1 资产负债表（未经审计） 编制单位：北京博朗环境工程技术股份有限公司 2013 年6 月30 日 金额单位：人民币元 资产 附注 2013.6.30 2012.12.31 流动资产： 货币资金 1 18,458,304.21 5,433,788.98 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2 48,684,853.47 39,672,949.36 预付款项 3 29,961,192.33 40,037,747.33 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 4 20,926,824.89 22,068,434.40 存货 5 40,386,117.57 36,427,019.83 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 158,417,292.47 143,639,939.90 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6 2,400,000.00 2,400,000.00 投资性房地产 固定资产 7 470,101.85 573,404.43 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8 3,121,200.00 3,434,298.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9 1,027,677.91 1,027,677.91 其他非流动资产 非流动资产合计 7,018,979.76 7,435,380.87 资产总计 165,436,272.23 151,075,320.77 法定代表人：周松涛 财务负责人：王利霞 财务信息—财务报表（资产负债表）（续表） 4-1 资产负债表 （未经审计）（续表） 编制单位：北京博朗环境工程技术股份有限公司 2013 年6 月30 日 金额单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2013.6.30 2012.12.31 流动负债： 短期借款 10 46,000,000.00 46,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 11 12,911,912.54 9,688,900.98 预收款项 应付职工薪酬 12 255,210.71 234,482.83 应交税费 13 526,775.77 1,507,306.86 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 14 12,005,404.26 10,441.56 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 15 流动负债合计 71,699,303.28 57,441,132.23 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 71,699,303.28 57,441,132.23 所有者权益（或股东权益）： 股本 16 40,000,000.00 40,000,000.00 资本公积 17 10,340,544.99 10,340,544.99 减：库存股 专项储备 盈余公积 18 4,426,887.24 4,426,887.24 未分配利润 19 38,969,536.72 38,866,756.31 股东权益合计 93,736,968.95 93,634,188.54 负债和股东权益总计 165,436,272.23 151,075,320.77 法定代表人：周松涛 财务负责人：王利霞 财务信息—财务报表（利润表） 4-2 利润表 （未经审计） 编制单位：北京博朗环境工程技术股份有限公司 2013 年1-6 月 金额单位：人民币元 项目 附注 2013年1-6 月 2012年1-6 月 一、营业收入 20 20,000,000.00 29,610,256.40 减：营业成本 20 14,761,485.83 24,429,230.76 营业税金及附加 21 54,496.93 39,632.76 销售费用 628,858.05 699,424.58 管理费用 2,517,857.73 2,573,258.55 财务费用 22 1,921,383.33 1,748,958.92 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 115,918.13 119,750.83 加：营业外收入 23 5,000.00 10,850.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 120,918.13 130,600.83 减：所得税费用 24 18,137.72 25,535.04 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 102,780.41 105,065.79 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.003 0.003 （二）稀释每股收益 0.003 0.003 六、其他综合收益 七、综合收益总额 102,780.41 105,065.79 法定代表人：周松涛 财务负责人：王利霞 财务信息—财务报表（现金流量表） 4-3 现金流量表 （未经审计） 编制单位：北京博朗环境工程技术股份有限公司 2013 年1-6 月 金额单位：人民币元 项目 附注 2013年1-6 月 2012年1-6 月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 14,388,096.03 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 25 58,249,938.15 22,192,211.15 经营活动现金流入小计 72,638,034.18 22,192,211.15 购买商品、接受劳务支付的现金 7,366,876.03 11,589,834.15 支付给职工以及为职工支付的现金 1,299,257.71 1,169,176.50 支付的各项税费 1,507,306.86 1,602,622.05 支付其他与经营活动有关的现金 26 47,584,924.35 18,241,723.38 经营活动现金流出小计 57,758,364.95 32,603,356.08 经营活动产生的现金流量净额 14,879,669.23 -10,411,144.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,679.00 14,677.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,679.00 14,677.00 投资活动产生的现金流量净额 - 13,679.00 -14,677.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,000,000.00 10,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,000,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 6,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,713,375.00 1,534,067.65 支付其他与筹资活动有关的现金 128,100.00 200,000.00 筹资活动现金流出小计 7,841,475.00 11,734,
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