上海同济科技实业股份有限公司
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             2013 年第三季度报告







                                      目录
一、     重要提示...............................................................       3
二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................      4
三、     重要事项...............................................................       6
四、     附录...................................................................       8




  

一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3
公司负责人姓名                             丁洁民
主管会计工作负责人姓名                     肖小凌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名         陈瑜
公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人肖小凌及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4    公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年
                                   本报告期末              上年度末
                                                                                度末增减(%)
总资产                          7,028,106,945.91           6,716,565,117.61                 4.64
归属于上市公司股东的净资产      1,444,479,992.88           1,403,245,382.84                 2.94
                                年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                                  （1－9 月）            （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额        985,088,822.03            -133,986,047.27              不适用
                                年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                                  （1－9 月）            （1－9 月）
营业收入                        2,305,246,217.16           1,722,954,214.96                33.80
归属于上市公司股东的净利润          70,783,393.85             58,862,397.84                20.25
归属于上市公司股东的扣除非
                                    63,571,162.72             49,739,818.67                  27.81
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                     4.94                     4.44   增加 0.50 个百分点
基本每股收益（元/股）                         0.11                     0.09                 22.22
稀释每股收益（元/股）                         0.11                     0.09                 22.22

扣除非经常性损益项目和金额：
                                                                    单位：元 币种:人民币
                                                          本期金额        年初至报告期末金额
                       项目
                                                        （7－9 月）           （1－9 月）
非流动资产处置损益                                            46,784.18              430,329.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定              2,792,094.74           13,872,560.77
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          178,396.97             2,790,344.69
所得税影响额                                                 -542,898.59            -3,120,596.31
少数股东权益影响额（税后）                                 -1,191,483.41            -6,760,407.37
                      合计                                  1,282,893.89             7,212,231.13

2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                 单位：股
股东总数                                                                                 85,968
                                      前十名股东持股情况
                                                持股比               持有有限售 质押或冻
            股东名称                股东性质             持股总数
                                                例(%)                条件股份数量 结的股份
上海同济资产经营有限公司            国有法人      23.38  146,051,849       0        无
何厚                              境内自然人        1.07   6,660,161       0        无
潘锦波                            境内自然人        0.51   3,217,330       0        无
新疆联创兴业投资有限责任公司          未知          0.42   2,600,000       0        无
相桂波                            境内自然人        0.27   1,695,299       0        无
杨芳                              境内自然人        0.23   1,420,800       0        无




何珠                          境内自然人         0.22     1,400,964          0              无
姚剑定                        境内自然人         0.20     1,279,495          0              无
施惠云                        境内自然人         0.18     1,134,118          0              无
赵锡平                        境内自然人         0.17     1,053,100          0              无
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
       股东名称（全称）           期末持有无限售条件流通股的数量                股份种类
上海同济资产经营有限公司                      146,051,849                     人民币普通股
何厚                                            6,660,161                     人民币普通股
潘锦波                                          3,217,330                     人民币普通股
新疆联创兴业投资有限责任公司                    2,600,000                     人民币普通股
相桂波                                          1,695,299                     人民币普通股
杨芳                                            1,420,800                     人民币普通股
何珠                                            1,400,964                     人民币普通股
姚剑定                                          1,279,495                     人民币普通股
施惠云                                          1,134,118                     人民币普通股
赵锡平                                          1,053,100                     人民币普通股




                                    

三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产、负债变动情况说明
                                                                           单位：元
           项目                  本期末         上年度末       增减比例       增减金额
应收票据                                 0.00     2,330,000.00   -100.00%       -2,330,000.00
预付款项                       320,500,784.49    92,371,154.88    246.97%     228,129,629.61
其他应收款                     114,879,256.92   188,814,137.35     -39.16%    -73,934,880.43
在建工程                         1,606,616.55     1,019,546.41      57.58%         587,070.14
短期借款                       223,030,000.00   767,000,000.00     -70.92%   -543,970,000.00
应付票据                         5,300,000.00             0.00      不适用       5,300,000.00
应付账款                       364,347,895.35   556,427,746.11     -34.52%   -192,079,850.76
预收款项                     2,367,466,677.45 1,256,875,484.48      88.36% 1,110,591,192.97
应交税费                       -12,781,363.70    33,389,544.89   -138.28%     -46,170,908.59
应付利息                                 0.00       325,578.00   -100.00%         -325,578.00
一年内到期的非流动负债          11,250,000.00   179,500,000.00     -93.73%   -168,250,000.00
其他流动负债                    13,945,829.30     5,281,481.00    164.05%        8,664,348.30
1、应收票据本期末比上年末减少，原因为：本期应收票据全部收到。
2、预付款项本期末比上年末增加，原因为：本期预付的工程项目款等增加。
3、其他应收款本期末比上年末减少，原因主要为：工程项目保证金收回。
4、在建工程本期末比上年末增加，原因为：污水处理在建工程增加。
5、短期借款本期末比上年末减少，原因为：本期归还到期银行借款。
6、应付票据本期末比上年末增加，原因为：本期开具应付票据增加。
7、应付账款本期末数比上年末减少，原因为：本期支付工程项目款增加。
8、预收款项本期末数比上年末增加，原因为：本期房屋预售及工程项目预收款增加。
9、应交税费本期末比上年末减少，原因为：本期上缴所得税、预缴营业税等增加所致。
10、应付利息本期末比上年末减少，原因为：本期支付应付银行借款利息。
11、一年内到期的非流动负债本期末比上年末减少，原因为：本期归还到期长期借款。
12、其他流动负债中本期末比上年末增加，原因为：本期收到专项扶持资金增加。

3.1.2 经营成果变动情况说明
                                                                          金额单位：元
项目                   2013 年 1-9 月      2012 年 1-9 月     增减比例        增减金额
营业收入                 2,305,246,217.16   1,722,954,214.96       33.80%     582,292,002.20
营业成本                 1,912,256,709.10   1,420,871,320.60       34.58%     491,385,388.50
营业税金及附加             133,036,453.97     100,849,311.74       31.92%       32,187,142.23
销售费用                    37,338,256.25      11,031,936.09      238.46%       26,306,320.16
财务费用                    29,875,214.61      17,972,822.87       66.22%       11,902,391.74
资产减值损失                -1,738,756.00           -1,000.00      不适用       -1,737,756.00
投资收益                    32,312,805.10      21,729,391.92       48.71%       10,583,413.18
1、营业收入比上年同期增加，原因主要为：房产销售收入、施工收入、咨询服务收入等较上年
同期增加。
2、营业成本比上年同期增加，原因主要为：各项收入增加相应营业成本也增加。
3、营业税金及附加比上年同期增加，原因主要为：销售收入增加相应税金及附加增加。



                                          

4、销售费用比上年同期增加，原因主要为：销售佣金、咨询及广告宣传费等增加
5、财务费用比上年同期增加，原因为：借款利息增加。
6、资产减值损失比上年同期减少，原因主要为：收回已按账龄提取减值准备的项目保证金，故
冲回原计提减值损失。
7、投资收益比上年同期增加，原因主要为：联营企业利润增加。

3.1.3 主要现金流量变动情况
                                                                         金额单位：元
             项目              2013 年 1-9 月   2012 年 1-9 月   增减比例      增减金额
经营活动产生的现金流量净额       985,088,822.03  -133,986,047.27     不适用 1,119,074,869.30
投资活动产生的现金流量净额        54,715,714.42    18,901,510.94   189.48%     35,814,203.48
筹资活动产生的现金流量净额      -976,631,348.00  -111,811,779.11     不适用 -864,819,568.89
1、经营活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期工程项目及房产销售回笼较上
年同期增加。
2、投资活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期投资活动收到的现金较上年同
期增加。
3、筹资活动的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期取得借款收到的现金比上年同
期减少，偿还借款支付的现金较上年同期增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用

                                                          上海同济科技实业股份有限公司
                                                                      法定代表人:丁洁民
                                                                      2013 年 10 月 26 日




                                       
四、   附录
4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海同济科技实业股份有限公司
                                            单位：元   币种：人民币 审计类型：未经审计
                    项目                               期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                             1,191,214,405.65         1,138,148,811.06
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                                                                          2,330,000.00
  应收账款                                              158,748,874.37            170,363,660.21
  预付款项                                              320,500,784.49             92,371,154.88
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                             97,437,354.09            169,495,563.63
  买入返售金融资产
  存货                                                 4,301,428,402.00         4,184,774,338.78
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                                                 0
    流动资产合计                                       6,069,329,820.60         5,757,483,528.56
非流动资产：
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产                                       12,301,272.16             13,803,667.20
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                          200,549,321.06            170,370,855.14
  投资性房地产                                          231,675,189.88            243,205,257.68
  固定资产                                              262,933,488.48            268,163,268.72
  在建工程                                                1,606,616.55              1,019,546.41
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              222,403,744.22            231,242,239.20
  开发支出
  商誉                                                    1,985,896.44              1,985,896.44
  长期待摊费用                                           14,830,125.34             17,899,387.08
  递延所得税资产                                         10,491,471.18             11,391,471.18
  其他非流动资产



                                        
  非流动资产合计                             958,777,125.31            959,081,589.05
    资产总计                               7,028,106,945.91          6,716,565,117.61
流动负债：
  短期借款                                   223,030,000.00            767,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                                     5,300,000.00
  应付账款                                   364,347,895.35            556,427,746.11
  预收款项                                 2,367,466,677.45          1,256,875,484.48
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                 1,595,460.59              1,598,185.99
  应交税费                                   -12,781,363.70             33,389,544.89
  应付利息                                                                 325,578.00
  应付股利                                       150,000.00
  其他应付款                                 765,118,633.70            723,525,090.24
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债                      11,250,000.00            179,500,000.00
  其他流动负债                                13,945,829.30              5,281,481.00
  流动负债合计                             3,739,423,132.69          3,523,923,110.71
非流动负债：
  长期借款                                 1,066,375,000.00            991,675,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款                                  13,920,230.10             13,784,816.63
  预计负债
  递延所得税负债                               2,047,496.04              2,423,094.80
  其他非流动负债                              27,650,869.36             32,646,640.63
  非流动负债合计                           1,109,993,595.50          1,040,529,552.06
    负债合计                               4,849,416,728.19          4,564,452,662.77
所有者权益（或股东权益）：
  实收资本（或股本）                         624,761,516.00            624,761,516.00
  资本公积&