武汉三镇实业控股股份有限公司
                    600168
             2013 年第三季度报告
   
                                      目录
    一、     重要提示...............................................................       3
    二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................      4
    三、     重要事项...............................................................       6
    四、     附录...................................................................       9
     

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
    公司负责人姓名                              陈莉茜
    主管会计工作负责人姓名                      凃立俊
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          孙丽
    公司负责人陈莉茜、主管会计工作负责人凃立俊及会计机构负责人(会计主管人员)孙丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4    公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                   上年度末               本报告期末比上
                      本报告期末
                                           调整后           调整前        年度末增减(%)
    总资产             6,465,665,260.21   7,146,058,564.24 3,140,574,753.51             -9.52归属于上市公司股
                   3,065,825,167.70   3,632,835,117.23     1,692,657,720.39                  -15.61东的净资产
                                                上年初至上年报告期末
                    年初至报告期末                                              比上年同期增减
                                                     (1-9 月)
                      (1-9 月)                                                     (%)
                                              调整后             调整前经营活动产生的现
                     399,780,600.33   1,068,716,773.81        81,376,713.85                  -62.59金流量净额
                                             上年初至上年报告期末
                    年初至报告期末                                              比上年同期增减
                                                  (1-9 月)
                      (1-9 月)                                                     (%)
                                           调整后             调整前
    营业收入               787,569,352.08   737,477,921.83     181,976,401.31              6.79归属于上市公司股
                       236,596,282.92    208,338,072.27      42,095,496.58            13.56东的净利润归属于上市公司股
    东的扣除非经常性         68,690,536.88     20,469,552.13     20,646,523.30           235.57损益的净利润
    加权平均净资产收                                                             增加 0.63 个百
                                  6.64              6.01              2.51
    益率(%)                                                                             分点基本每股收益(元/
                                  0.41              0.36              0.10            13.89股)稀释每股收益(元/
                                  0.41              0.36              0.10            13.89股)
    2013 年 7 月 24 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2013】963 号),公司重大资产重组事项获得中国证监会核准。按照企业会计准则,公司对以前期间财务数据进行了重述。扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                       本期金额          年初至报告期末金额
                    项目
                                                     (7-9 月)             (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                         -28,545.80              -39,524.80计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
    务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准              7,040,000.00             21,120,000.00定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
                                                       31,017,602.58            146,111,983.52的当期净损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
                                                                                    942,434.00公允价值变动产生的损益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 -3,489.16
        所得税影响额                                               7,136.45               -225,727.30
    少数股东权益影响额(税后)                                                              69.78
                    合计                             38,036,193.23             167,905,746.04
    2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                单位:股
    股东总数                                                                                37,839
                                    前十名股东持股情况
                                      持股                  持有有限售
                                                                            质押或冻结的股份
          股东名称       股东性质     比例    持股总数      条件股份数
                                                                                  数量
                                      (%)                       量武汉市水务集团有限
                       国有法人      67.28   391,481,100    140,688,600 无公司平安信托有限责任公
    司-平安财富*睿鑫 3    其他           0.47     2,726,000               0 未知号集合资金信托计划
    李汶                   境内自然人        0.23    1,313,200             0 未知
    黄雅英                 境内自然人        0.19    1,123,000             0 未知
    王凤岚                 境内自然人        0.16      950,100             0 未知
    马元城                 境内自然人        0.16      931,262             0 未知
    曾志成                 境内自然人        0.15      878,351             0 未知
    韩继勇                 境内自然人        0.13      732,400             0 未知
    邵淑霞                 境内自然人        0.11      633,425             0 未知
    金洪飞                 境内自然人        0.11      629,531             0 未知
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条件
         股东名称(全称)                                            股份种类及数量
                                           流通股的数量
    武汉市水务集团有限公司                         250,792,500 人民币普通股          250,792,500平安信托有限责任公司-平安财富*睿
                                                 2,726,000 人民币普通股            2,726,000鑫 3 号集合资金信托计划
    李汶                                             1,313,200 人民币普通股            1,313,200
    黄雅英                                           1,123,000 人民币普通股            1,123,000
    王凤岚                                             950,100 人民币普通股              950,100
    马元城                                             931,262 人民币普通股              931,262
    曾志成                                             878,351 人民币普通股              878,351
    韩继勇                                             732,400 人民币普通股              732,400
    邵淑霞                                             633,425 人民币普通股              633,425
    金洪飞                                             629,531 人民币普通股              629,531
                                       1、公司前十名股东中,武汉市水务集团有限公司是公司控
                                       股股东,其所持股份是国有法人股,无质押、冻结或托管。
                                       其他股东所持股份均为社会流通股,本公司不知其质押、上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       冻结或托管情况。
                                       2、公司不知前十名股东之间有无关联关系或属于《上市公
                                       司收购管理办法》规定的一致行动人。
   三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
         项目               期末余额(元)    年初余额(元)             增减(%)
    货币资金                      358,615,742.87    586,133,149.94               -38.82
    应收票据                       42,000,000.00      60,000,000.00              -30.00
    预付款项                       11,803,200.05       6,956,895.19               69.66
    其他应收款                     28,182,233.21      14,143,433.47               99.26
    存货                              774,614.20    452,577,282.63               -99.83
    在建工程                      508,382,423.63    384,033,395.05                32.38
    预收款项                          174,876.40      30,686,120.20              -99.43
    应付利息                       39,840,796.01       7,612,942.42              423.33
    一年内到期的非流动负债        277,000,000.00    119,000,000.00               132.77
    股本                          581,838,600.00    441,150,000.00                31.89
    资本公积                      905,928,542.53 1,834,783,124.98                -50.62
            项目                本期金额(元) 上年同期金额(元)        增减(%)
    营业税金及附加                    16,715,742.69      7,110,762.10        135.08
    财务费用                          79,553,341.35    131,979,638.95        -39.72
    资产减值损失                       2,152,249.12    -17,396,808.52        112.37
    营业外支出                            71,656.83      2,473,580.02        -97.10
    少数股东损益                         355,310.19        166,121.72        113.89
    经营活动产生的现金流量净额      399,780,600.33 1,068,716,773.81          -62.59
    投资活动产生的现金流量净额     -490,324,294.90   -396,316,965.52         -23.72
    筹资活动产生的现金流量净额     -131,973,712.50   -483,469,160.34           72.70归属于上市公司股东的扣除非
                                  68,690,536.88     20,469,552.13        235.57经常性损益的净利润说明:
    1、货币资金期末余额较年初余额减少 38.82%,主要原因为支付了贷款本息及工程款项。
    2、应收票据期末余额较年初余额减少 30.00%,主要原因为应收的银行承兑汇票部分已到期兑付。
    3、预付款项期末余额较年初余额增加 69.66%,主要原因为预付的工程款增加。
    4、其他应收款期末余额较年初余额增加 99.26%,主要原因为应收隧道投资补贴款增加。
    5、存货期末余额较年初余额减少 99.83%,主要原因为报告期内公司实施了重大资产重组后,房地产相关资产已置出。
    6、在建工程期末余额较年初余额增加 32.38%,主要原因为新增龙王嘴改扩建项目支出。
    7、预收款项期末余额较年初余额减少 99.43%,主要原因为报告期内公司实施了重大资产重组后,房地产相关资产已置出。
    8、应付利息期末余额较年初余额增加 423.33%,主要原因为应付贷款利息增加。
    9、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加 132.77%,主要原因为贷款按归还期分类转入。
    10、股本期末余额较年初余额增加 31.89%,主要原因为报告期内公司实施了重大资产重组,新增了股份。
    11、资本公积期末余额较年初余额减少 50.62%,主要原因为报告期内公司实施了重大资产重组。
    12、营业税金及附加本期金额较上年同期增加 135.08%,主要原因为收入增加,计提的税金及附加相应增加。
    13、财务费用本期金额较上年同期减少 39.72%,主要原因为借款本金、利率下降及外币汇率下调减少财务费用。
    14、资产减值损失本期金额较上年同期增加 112.37%,主要原因为上年同期收回了大量的应收款项,使得上年同期资产减值损失转回金额较大。
    15、营业外支出本期金额较上年同期减少 97.10%,主要原因为上年同期非流动资产处置损失较大。
    16、少数股东损益本期金额较上年同期增加 113.89%,主要原因为子公司利润较上年同期略有增长。
    17、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 62.59%,主要原因为销售回款较上年同期减少。
    18、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 23.72%,主要原因为报告期内公司实施了重大资产重组,投资活动支付的现金较上年同期增加。
    19、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 72.70%,主要原因为偿债本息较去年同期减少。
    20、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期金额较上年同期增加 235.57%,主要原因为置入资产净利润较上年同期增加。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
    2013 年 7 月 24 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2013】963 号),公司重大资产重组事项获得中国证监会核准。报告期内,本次重组置入资产武汉市城市排水发展有限公司 100%股权已过户至公司名下,工商变更登记手续办理完毕;置出资产武汉三镇实业房地产开发有限责任公司 98%股权及武汉三镇物业管理有限公司 40%股权已过户至水务集团名下,工商变更登记手续办理完毕。公司于 2013 年 8 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,公司向水务集团非公开发行的140,688,600 股股份相关证券登记手续已办理完毕。(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2013 年 7 月 25 日、8 月8 日、8 月 15 日相关公告)
    报告期内,公司以沙湖污水处理厂全部经营性资产向武汉市城市排水发展有限公司增资。截止 2013 年 8 月 19 日,排水公司的资产注入及工商登记变更工作已全部完成,沙湖污水处理厂已正式成为排水公司的下属单位,增资后的排水公司注册资本为 13122.23 万元。(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2013 年 8 月 10 日、8 月 21 日相关公告)3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用1、控股股东股改承诺:
    公司控股股东武汉市水务集团有限公司在 2006 年股权分置改革中承诺:在本次股权分置改革完成后,将根据国资委与证监会相关规定,积极推进管理层股权激励计划,保证上市公司持续、稳定发展。
    该承诺事项将在条件成熟时实施。2、上市公司分红承诺
    根据《武汉控股未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》,公司承诺:在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数,且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,将采取现金方式分配股利,重视对股东的投资回报。公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
    该承诺事项将在承诺期内履行。3、资产重组相关承诺
    公司控股股东武汉市水务集团有限公司在此次重大资产重组事项中作出了如下承诺:
    (1)关于保障上市公司独立性的承诺;
    (2)关于股票锁定期的承诺;
    (3)关于避免同业竞争的承诺;
    (4)关于规范和减少关联交易的承诺;
    (5)关于期间损益的承诺;
    (6)关于瑕疵土地、房产价值保障的承诺。
    上述承诺具体内容详见公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2013 年 7 月 25 日公告)。
    上述承诺中,第(1)、(2)、(3)、(4)、(6)项承诺持续有效,仍在履行过程中,无违反承诺的情况;关于第(5)项承诺,公司已与水务集团共同聘请财务审计机构对置换资产的期间损益进行审计,确定置出资产及置入资产在相关期间的损益状况,根据审计结果公司已向水务集团支付期间损益 280,038,914.83 元。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
                                                        武汉三镇实业控股股份有限公司
                                                                    法定代表人:陈莉茜
                                                                    2013 年 10 月 29 日
    
    四、   附录4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
    编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额             年初余额流动资产:
    货币资金                                           358,615,742.87       586,133,149.94
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             42,000,000.00        60,000,000.00
    应收账款                                           273,348,276.12       236,578,148.53
    预付款项                                             11,803,200.05         6,956,895.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                              2,580,228.24         3,580,228.24
    其他应收款                                           28,182,233.21        14,143,433.47
    买入返售金融资产
    存货                                                    774,614.20      452,577,282.63
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                     717,304,294.69     1,359,969,138.00非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款