600461                           江西洪城水业股份有限公司
                             2013 年第三季度报告
    
                                      目录
    一、     重要提示...............................................................        3
    二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................       4
    三、     重要事项...............................................................        6
    四、     附录...................................................................        8
     
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
    公司负责人姓名                             郑克一
    主管会计工作负责人姓名                     寇建国
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名         安雷公司负责人郑克一、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人(会计主管人员)安雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
    二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                   本报告期末比
                                    本报告期末                  上年度末           上年度末增减
                                                                                         (%)
    总资产                              4,483,159,075.39         4,303,354,828.97                 4.18
    归属于上市公司股东的净资产          1,728,186,141.34         1,675,527,110.01                 3.14
                                  年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增
                                     (1-9 月)              (1-9 月)              减(%)
    经营活动产生的现金流量净额             307,961,349.27           324,779,619.48               -5.18
                                  年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增
                                     (1-9 月)              (1-9 月)              减(%)
    营业收入                               811,587,869.41           725,885,249.94               11.81
    归属于上市公司股东的净利润              82,893,373.09             89,223,758.48              -7.09归属于上市公司股东的扣除非
                                      70,644,975.52              82,795,023.49              -14.67经常性损益的净利润
                                                                                   减少 0.49 个百
    加权平均净资产收益率(%)                       4.83                      5.32
                                                                                             分点
    基本每股收益(元/股)                            0.25                      0.27              -7.4
    稀释每股收益(元/股)                            0.25                      0.27              -7.4
    自行添加财务指标                                                                          不适用
    自行添加财务指标                                                                          不适用扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                             本期金额                    年初至报告期末金额
             项目
                                           (7-9 月)                       (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                   -29,042.47                      -236,548.33计入当期损益的对非金融企业收取
                                                        66,061.51                    2,312,912.53的资金占用费
    对外委托贷款取得的损益                             4,641,212.00                      9,918,166.43
    受托经营取得的托管费收入                              20,385.39                         59,535.51除上述各项之外的其他营业外收入
                                                   2,289,941.21                      4,083,829.49和支出
    所得税影响额                                      -1,740,905.09                    -3,869,299.03
    少数股东权益影响额(税后)                           -21,676.49                       -20,199.03
              合计                                 5,225,976.06                    12,248,397.57
    
    2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                       单位:股
    股东总数                                                                                       24,487
                                       前十名股东持股情况
                                                                      持有
                                                                      有限
                                           持股
                                                                      售条     质押或冻结的股份数
           股东名称          股东性质      比例        持股总数
                                                                      件股             量
                                           (%)
                                                                      份数
                                                                      量
    南昌水业集团有限责任公司    国有法人       34.72     114,575,898          0     质押    50,400,000
    上海星河数码投资有限公司    其他            4.71      15,548,290          0   无
    百年化妆护理品有限公司      其他            4.09      13,500,000          0   无
    中国东方资产管理公司        其他            3.64      12,000,000          0   无
    尤飞煌                      境内自然人      3.28      10,810,347          0   无
    王文学                      境内自然人      1.63       5,381,349          0   无
    中信证券股份有限公司        其他            1.52       5,010,000          0   无
    华夏成长证券投资基金        其他            0.45       1,500,000          0   无
    屠岗峰                      境内自然人      0.41       1,336,778          0   无
    南昌市煤气公司              国有法人        0.38       1,250,961          0   无北京市自来水集团有限责任
                            国有法人        0.38       1,250,961          0 无公司
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条件
          股东名称(全称)                                          股份种类及数量
                                           流通股的数量
    南昌水业集团有限责任公司                        114,575,898 人民币普通股      114,575,898
    上海星河数码投资有限公司                         15,548,290 人民币普通股       15,548,290
    百年化妆护理品有限公司                           13,500,000 人民币普通股       13,500,000
    中国东方资产管理公司                             12,000,000 人民币普通股       12,000,000
    尤飞煌                                           10,810,347 人民币普通股       10,810,347
    王文学                                            5,381,349 人民币普通股        5,381,349
    中信证券股份有限公司                              5,010,000 人民币普通股        5,010,000
    华夏成长证券投资基金                              1,500,000 人民币普通股        1,500,000
    屠岗峰                                            1,336,778 人民币普通股        1,336,778
    南昌市煤气公司                                    1,250,961 人民币普通股        1,250,961
    北京市自来水集团有限责任公司                      1,250,961 人民币普通股        1,250,961
                                       (1)公司前十名股东中,南昌水业集团有限责任公司为
                                       公司控股股东;
                                       (2)南昌水业集团有限责任公司和南昌市煤气公司均为
    上述股东关联关系或一致行动的说明     南昌市政公用投资控股有限责任公司的全资子公司;
                                       (3)其他前十大股东之间未知是否存在关联关系,也未
                                       知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
                                       动人。
   三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用资产负债类:
    1、预付款项:本报告期为 32,674,034.78 元,上年度期末为 3,717,902.21 元,增加 778.83%。主要系孙公司南昌市自来水工程有限责任公司预付工程及材料款增加所致。
    2、其他应收款:本报告期为 18,006,695.03 元,上年度期末为 10,752,308.19 元,增加67.47%。主要为母公司应收南昌市财政局应返还代征污水处理手续费及应收南昌水利投资发展有限公司的施工押金和施工单位电费;
    3、存货:本报告期为 34,691,752.08 元,上年度期末为 23,956,709.66 元,增加 44.81%。主要是因为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司随着工程量增大致使存货增加。
    4、在建工程:本报告期为 457,089,258.43 元,上年度期末为 230,100,574.86 元,增加98.65%。主要是对红角洲水厂、城北水厂、城市管网改造、环保二期工程及设施设备改造等在建工程项目的工程投资额增加所致。
    5、工程物资:本报告期为 937,851.00 元,上年度期末为 13,921.00 元,增加 6636.95%。主要系孙公司温州宏祥污水处理有限公司购入在建工程物资所致。
    6、短期借款:本报告期为 40,000,000.00 元,上年度期末为 60,000,000.00 元,减少 33.33%。主要是子公司江西洪城水业环保有限公司增加短期借款,母公司归还短期借款所致。
    7、应付票据:本报告期为 345,000.00 元,上年度期末为 2,306,610.00 元,减少 85.04%。主要是部分应付票据已到期承兑。
    8、应付账款:本报告期为 282,458,963.20 元,上年度期末为 169,038,999.67 元,增加67.10%。主要是母公司在建的红角洲水厂、城北水厂等工程和孙公司南昌市自来水工程有限责任公司随着工程施工进度的加大而增加的应付施工单位工程款所致。
    9、应付职工薪酬:本报告期为 12,616,946.46 元,上年度期末为 6,448,151.41 元,增加95.67%。主要是因为今年 7 月调增社保基数,该款项在年底予以支付;预提部分年终奖。
    10、专项应付款:本报告期为 64,850,000.00 元,上年度期末为 11,900,000.00 元,增加444.96%。主要是政府增加对母公司在建的红角洲水厂、城北水厂、青云第二取水泵房等的专项补贴。利润类:
    1、其他业务收入:本报告期为 15,613,006.36 元,上年同期为 10,364,748.37 元,增加50.64%。主要是子公司南昌市湾里自来水有限责任公司安装工程收入增加。
    2、资产减值损失:本报告期为 705,889.81 元,上年同期为 1,579,453.28 元,减少 55.31%。主要是母公司及子公司江西洪城水业环保有限公司加大应收账款清欠力度,部分欠费回笼。
    3、所得税费用:本报告期为 17,324,218.10 元,上年同期为 9,232,973.54 元,增加 87.63%。主要是子公司江西洪城水业环保有限公司、南昌市朝阳环保有限责任公司享受的所得税"三免三减半"优惠政策,已过免税期,所得税减半征收。现金流量类:
    1、投资活动产生的现金流量净额:本报告期为-132,583,995.18 元,上年同期为-466,964,173.88 元,增加 71.61%。主要系母公司对深圳伟康德 1.26 亿元和厦门国戎 6000 万元的委贷本金已到期,同时今年 7 月新增对厦门国戎的委贷 3000 万元,8 月新增对江西江中制药(集团)有限责任公司的委贷 1.5 亿元,并由此产生新增投资收益;母公司增加对城市管网改造、红角洲水厂、城北水厂、青云第二取水泵房工程的投资额;去年同期子公司江西洪城水业环保有限公司支付江西行政资产集团有限公司出让价款所致。
    2、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期为-171,930,834.38 元,上年同期为182,315,275.98 元,减少 194.30%。主要系母公司去年同期公开发行了 5 亿元公司债券;今年归还了首期债券利息;子公司江西洪城水业环保有限公司贷款利息随着借款额的减少和利率的调低有所减少所致。
    
    四、   附录4.1
                                  合并资产负债表
                                 2013 年 9 月 30 日编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         期末余额                    年初余额流动资产:
        货币资金                               186,642,622.96               183,054,607.53
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产
        应收票据                                   200,000.00
        应收账款                               193,051,142.86               163,648,481.29
        预付款项                                32,674,034.78                 3,717,902.21
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息
        应收股利
        其他应收款                              18,006,695.03                10,752,308.19
        买入返售金融资产
        存货                                    34,691,752.08                23,956,709.66
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产
             流动资产合计                      465,266,247.71               385,130,008.88非流动资产:
        发放委托贷款及垫款
        可供出售金融资产
        持有至到期投资                         184,890,552.01               188,573,738.61
        长期应收款
        长期股权投资                            70,969,813.71                73,112,014.30
        投资性房地产
        固定资产                               776,324,106.50               797,277,049.21
        在建工程                               457,089,258.43               230,100,574.86
        工程物资                                   937,851.00                    13,921.00
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                             2,518,436,331.44            2,616,088,958.11
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                23,383.33
        递延所得税资产                           9,221,531.26                13,058,564.00
        其他非流动资产
             非流动资产合计                  4,017,892,827.68            3,918,224,820.09
                     资产总计                4,483,159,075.39            4,303,354,828.97
    流动负债:
        短期借款                                     40,000,000.00                60,000,000.00
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        交易性金融负债
        应付票据                                        345,000.00                 2,306,610.00
        应付账款                                    282,458,963.20               169,038,999.67
        预收款项                                     25,054,390.26                25,344,122.91
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                 12,616,946.46                 6,448,151.41
        应交税费                                     22,022,047.14                17,331,877.22
        应付利息                                     15,740,305.19                22,197,503.58
        应付股利
        其他应付款                                  204,692,298.82               203,749,449.82
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        一年内到期的非流动负债                     123,760,135.09                130,060,135.09
        其他流动负债
            流动负债合计                            726,690,086.16               636,476,849.70非流动负债:
        长期借款                                  1,409,333,148.00            1,433,469,513.00
        应付债券                                    494,831,811.64              493,844,707.66
        长期应付款
        专项应付款                                   64,850,000.00                11,900,000.00
        预计负债
        递延所得税负债
        其他非流动负债                                6,140,099.34                7,291,565.84
            非流动负债合计                        1,975,155,058.98            1,946,505,786.50
                 负债合计                         2,701,845,145.14            2,582,982,636.20所有者权益(或股东权益):
        实收资本(或股本)                          330,000,000.00              330,000,000.00
        资本公积                                  1,173,926,889.86            1,170,745,069.86
        减:库存股
        专项储备                                      1,594,445.51                 1,978,690.54
        盈余公积                                     46,341,178.04                46,341,178.04
        一般风险准备
        未分配利润                                  176,323,627.93               126,462,171.57
        外币报表折算差额
        归属于母公司所有者权益合计                1,728,186,141.34            1,675,527,110.01
        少数股东权益                                 53,127,788.91               44,845,082.76
            所有者权益合计                        1,781,313,930.25            1,720,372,192.77
            负债和所有者权益总计                  4,483,159,075.39            4,303,354,828.97
    公司法定代表人: 郑克一               主管会计工作负责人:寇建国            会计机构负责人:安雷
    
                                 母公司资产负债表
                                 2013 年 9 月 30 日编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                           期末余额                   年初余额流动资产:
        货币资金                                122,554,107.77               94,315,116.17
        交易性金融资产
        应收票据
        应收账款                                 15,724,758.83               17,312,042.48
        预付款项                                     30,000.00                  283,669.73
        应收利息
        应收股利                                 44,802,622.99               25,731,600.90
        其他应收款                              223,800,415.96              202,023,323.48
        存货                                      5,876,755.88                5,948,092.69
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产
             流动资产合计                       412,788,661.43              345,613,845.45非流动资产:
        可供出售金融资产
        持有至到期投资                          188,466,502.