2013-11-20 10:36:02
上海阳晨投资股份有限公司
900935
2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3
三、 重要事项............................................................... 5
四、 附录................................................................... 6
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 刘强
主管会计工作负责人姓名 刘正奇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈大年
公司负责人刘强、主管会计工作负责人刘正奇及会计机构负责人（会计主管人员）陈大年保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,026,652,927.89 2,037,859,547.74 -0.55
归属于上市公司股东的净资产 540,883,772.14 529,217,596.20 2.20
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 210,667,370.31 231,753,838.78 -9.10
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 325,527,078.30 330,041,296.80 -1.37
归属于上市公司股东的净利润 11,666,175.94 18,731,473.00 -37.72
归属于上市公司股东的扣除非
11,219,160.94 18,497,172.20 -39.35
经常性损益的净利润
减少 1.54 个百
加权平均净资产收益率（％） 2.18 3.72
分点
基本每股收益（元/股） 0.048 0.077 -37.66
稀释每股收益（元/股） 0.048 0.077 -37.66
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,659.65 -14,377.50
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,108,542.00 1,248,542.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-103,019.90 -101,924.90
和支出
所得税影响额 -252,077.83 -280,172.12
少数股东权益影响额（税后） -394,190.03 -405,052.48
合计 357,594.59 447,015.00
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 15,519
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
数量
(%) 量
上海市城市建设投
国有法人 56.83 138,996,000 138,996,000 无
资开发总公司
李星 未知 0.43 1,047,025 0 未知
SHENYIN WANGUO
NOMINEES (H.K.) 未知 0.41 990,984 0 未知
LTD.
周娥 未知 0.36 880,800 0 未知
卓小英 未知 0.36 847,637 0 未知
黄春辉 未知 0.25 603,100 0 未知
林敏光 未知 0.21 523,600 0 未知
何金花 未知 0.21 502,177 0 未知
陈育其 未知 0.20 477,699 0 未知
陈剑东 未知 0.19 457,500 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
李星 1,047,025 境内上市外资股 1,047,025
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 990,984 境内上市外资股 990,984
周娥 880,800 境内上市外资股 880,800
卓小英 847,637 境内上市外资股 847,637
黄春辉 603,100 境内上市外资股 603,100
林敏光 523,600 境内上市外资股 523,600
何金花 502,177 境内上市外资股 502,177
陈育其 477,699 境内上市外资股 477,699
陈剑东 457,500 境内上市外资股 457,500
江涛 455,460 境内上市外资股 455,460
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、货币资金较期初数增长 73.82%，主要系友联竹园银行存款增加
2、应收账款较期初数增长 690.50%，主要系友联竹园应收污水服务费增加
3、其它应收款较期初数增长 78.72%，主要系友联竹园预付电费增加
4、在建工程较期初数增长 79.00%，主要系母公司在建工程项目增加
5、预收账款较期初数减少 100.00%，主要系母公司及运营公司收到的污水服务预付款减少
6、其它应付款较期初数增长 600.74%，主要系母公司及友联竹园收到补贴款
7、一年内到期的非流动负债较年初数减少 55.95%，主要系友联竹园到期贷款减少
8、营业外收入较上年金额增加 55.43%，主要系友联竹园收到扶持款增加
9、营业外支出较上年金额减少 69.78%，主要系友联竹园上年发生法律诉讼费用，本期无相关
费用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
上海阳晨投资股份有限公司
法定代表人:刘强
2013 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海阳晨投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 178,544,742.23 102,720,173.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 32,986,786.74 4,172,927.20
预付款项 306,464.69 347,711.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,901,234.17 3,861,436.94
买入返售金融资产
存货 610,978.90 665,998.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 219,350,206.73 111,768,247.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 150,280,237.
